Ingresos

El objetivo de este Módulo es la Administración de todos los Ingresos Financieros. Las distintas fuentes de ingresos pueden ser mediante Cajeros Propios, Débito Automático y Convenios con otras Entidades de Cobro. Para la modalidad de Cobro Propio, el Sistema dispone de un Módulo de Cajero que acepta como divisa de pago: Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Cheques, Cheques Diferidos y Efectivo. Dado lo delicada que es la información que administra, este Módulo provee un alto grado de seguridad.

Dispone también de una función de Cruce de Pagos, la que imputa el Pago de los Recibos en la Cuenta Corriente de los Afiliados. Esta función puede estar disponible en línea, es decir que en el mismo momento en que se registra el Pago en la Caja, se imputa el mismo en la Cuenta Corriente.

Este Módulo brinda los siguientes reportes:

• Listado para Control de Lote ordenado según carga.
• Listado de Lote, separado por Código de Caja de Recaudación (Imputación. Contable)
• Resumen diario de lo recaudado por Rubro con total diario y anual.
• Listados de arqueo de Caja.
• Listado de cheques o valores ingresados en el día.
• Listado de Totales Recaudados del mes.
• Listados de Boletas emitidas por mostrador, vencidas y no cobradas.
• Listados de respaldo de los Débitos Automáticos.
• Listado de respaldo de los cruces de Pagos, diarios o mensuales.

El ingreso desde bancos se realiza por fecha de pago, generando un Lote con los Recibos ingresados. La carga de los Recibos se realiza mediante Código de Barras o vía archivo ASCII. Una vez generados los Lotes se pueden incorporar a la Recaudación del día y cruzar a la Cuenta Corriente si aún no fue hecho. Todas estas acciones modifican los estados de los Lotes.

Este Módulo es el encargado de generar las Boletas de Depósito a partir de la información recaudada por los Cajeros. Esta función simplifica mucho la tarea de Tesorería.

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